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上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2019-03-22  上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年3月22日1公告基本信息基金名称上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称上银聚鸿益半年定开债券基金主代码005432基金合同生效日2018-7-20基金管理人名称上银基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司《证券投资基金信息披露管理办法》、《上银公告依据聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年3月15日基准日基金份额净截止收益分值(单位:元)配基准日的基准日基金可供分相关指标配利润(单位:元)27,211,本次分红方案(单位:元/1......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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